高毅资产最新持仓路径曝光 去年四季度加仓福斯特和合兴包装

2019-03-27 18:24:13  来源:机构调研笔记

随着市场的回暖,星石投资、菁英时代、银叶投资、鼎锋资产、高毅资产、敦和资产、千合资本、景林资产等百亿私募都加快了推出新产品的节奏,以往很少公开路面的私募大佬也开始频繁出现在各种路演和论坛现场。其中高毅资产今年以来已备案12只新产品,数量远超其他百亿私募。

 

分析12只备案新产品,以高毅资产首席投资官邓晓峰命名的“晓峰系”列备案新产品有10只,以高毅资产董事总经理王世宏命名的“世宏”系列新产品有2只。

 

邓晓峰大规模发新产品的原因我们可以从其最近路演中找到答案,在最新的路演中,相较于去年其对A股的悲观预期(2018年度邓晓峰管理的基金持仓的A股仓位曾从年初的超过70%,将至年底不到35%),邓晓峰认为,“2019年最大的变化是A股重新变成了增量资金的市场,而且彻底扭转了2015年之后资金流出的状态,这是一个重大的转变。所以A股可以在新的基础上做投资。”他表示,今年企业盈利会持续有压力,但是外部环境在变好。2019年整个市场面临的新环境是盈利下降和需求预期开始逐步修正,以及政策刺激的拔河的过程。同时,他表示,中美贸易协定大概率在今年达成,这会形成预期的稳定。

 

随着上市公司2018年度业绩报告的出炉,高毅资产的持仓情况也被逐一曝光。如从福斯特2018年度业绩报告来看,邓晓峰在去年四季度加仓了光伏EVA胶膜市场的龙头企业福斯特,这已是其2017年四季度进入公司前十大流通股东以来的第四季度加仓。2018年以来,截至3月20日收盘,福斯特股价累计涨幅为36.9%。

 

同为高毅明星基金经理的冯柳则在去年四季度,新进如梅花生物前十大流通股东,继续加仓安迪苏和合兴包装。从今年以来股价表现来看,合兴包装表现相对强势,上涨33%,而安迪苏累计涨幅仅为5.3%。

作者:林伟萍 赵康杰

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